Zarządzanie ryzykiem w opcjach handel

Risk amp Zarządzanie pieniędzmi Prawidłowe zarządzanie ekspozycją kapitału i ryzyka jest niezbędne przy opcjach handlowych. Chociaż ryzyko jest zasadniczo nieuniknione przy jakiejkolwiek formie inwestycji, narażenie na ryzyko nie musi stanowić problemu. Kluczem jest skuteczne zarządzanie funduszami ryzyka, zawsze upewnij się, że czujesz się komfortowo z poziomem podejmowanego ryzyka i nie narażasz się na straty nie do utrzymania. Te same pojęcia mogą być stosowane również przy zarządzaniu pieniędzmi. Powinieneś handlować używając kapitału, na który możesz sobie pozwolić, aby uniknąć nadmiernego rozciągnięcia siebie. Ponieważ efektywne zarządzanie ryzykiem i pieniędzmi jest absolutnie niezbędne dla skutecznego handlu opcjami, jest to temat, który naprawdę należy zrozumieć. Na tej stronie przyjrzymy się niektórym metodom, które możesz i powinieneś wykorzystać do zarządzania ekspozycją na ryzyko i kontrolowania swojego budżetu. Korzystanie z Twojego planu handlowego Zarządzanie ryzykiem z opcjami Spreads Zarządzanie ryzykiem poprzez dywersyfikację Zarządzanie ryzykiem przy użyciu opcji Zamówienia Zarządzanie finansami amp Pozycja wielkości sekcja Spis treści Szybkie linki Polecane opcje Brokery Przeczytaj recenzję Odwiedź brokera Przeczytaj recenzję Odwiedź broker Przeczytaj recenzję Odwiedź brokera Przeczytaj recenzję Odwiedź brokera Przeczytaj recenzję Odwiedź brokera Korzystanie z planu handlowego Bardzo ważne jest, aby mieć szczegółowy plan handlu, który określa wytyczne i parametry dla twoich działań handlowych. Jednym z praktycznych zastosowań takiego planu jest pomoc w zarządzaniu pieniędzmi i ekspozycji na ryzyko. Twój plan powinien zawierać szczegółowe informacje na temat poziomu ryzyka, na którym czujesz się komfortowo oraz kwoty kapitału, której musisz użyć. Postępując zgodnie z planem i korzystając tylko z pieniędzy, które specjalnie przeznaczyłeś na obrót opcjami, możesz uniknąć jednego z największych błędów popełnianych przez inwestorów i handlowców: używając przestraszonych pieniędzy. Kiedy handlujesz pieniędzmi, których nie możesz stracić lub które powinny zostać przeznaczone na inne cele, o wiele mniej prawdopodobne jest podejmowanie racjonalnych decyzji w twoich transakcjach. Choć trudno jest całkowicie usunąć emocje związane z obrotem opcjami, naprawdę chcesz być tak skoncentrowany, jak to tylko możliwe na tym, co robisz i dlaczego. Gdy emocja przejmie kontrolę, potencjalnie zaczynasz tracić koncentrację i jesteś podatny na irracjonalne zachowanie. Może to spowodować, że będziesz ścigał straty z poprzednich transakcji, które zepsuły się na przykład, lub dokonałeś transakcji, które zwykle byś nie zrobił. Jeśli podążasz za swoim planem i trzymasz się swojego kapitału inwestycyjnego, powinieneś mieć znacznie większą szansę na utrzymanie swoich emocji pod kontrolą. Podobnie, powinieneś naprawdę przestrzegać poziomów ryzyka, które zarysujesz w swoim planie. Jeśli wolisz zawieranie transakcji o niskim ryzyku, to nie ma powodu, dla którego powinieneś zacząć narażać się na wyższe poziomy ryzyka. Często jest to kuszące, być może dlatego, że dokonałeś kilku strat i chcesz je naprawić, a może dobrze sobie radziłeś z transakcjami o niskim ryzyku i chcesz zacząć zwiększać swoje zyski w szybszym tempie. Jeśli jednak planujesz zawieranie transakcji o niskim ryzyku, to oczywiście zrobiłeś to z jakiegoś powodu i nie ma sensu rezygnować z twojej strefy komfortu z tych samych powodów emocjonalnych, o których mowa powyżej. Jeśli trudno jest zarządzać ryzykiem lub walczyć, aby dowiedzieć się, jak obliczyć ryzyko związane z konkretną transakcją, przydatny może być następujący artykuł Zrozumienie wykresów ryzyka: Wzmocnienie ryzyka dla współczynnika nagród. Poniżej znajdziesz informacje na temat niektórych technik, które można wykorzystać do zarządzania ryzykiem w przypadku opcji handlowych. Zarządzanie Ryzykiem z Spreadami Opcji Spready na Opcje są ważnymi i potężnymi narzędziami w handlu opcjami. Rozrzut opcji jest w zasadzie wtedy, gdy łączy się więcej niż jedną pozycję na kontraktach opcji opartych na tym samym zabezpieczeniu bazowym, aby skutecznie utworzyć jedną ogólną pozycję handlową. Na przykład, jeśli kupiłeś w wezwaniach do zapłaty na konkretnym inwentarzu, a następnie zredagowałeś taniej z wezwań do zapłaty na tym samym papierze, to utworzyłbyś spread znany jako spread spreadowy. Kupowanie połączeń oznacza, że ​​możesz zyskać, jeśli wartość akcji wzrośnie, ale stracisz część lub całość pieniędzy wydanych na ich zakup, jeśli cena akcji nie wzrośnie. Pisząc połączenia na tych samych zasobach, będziesz w stanie kontrolować niektóre początkowe koszty, a tym samym zmniejszyć maksymalną kwotę, którą możesz stracić. Wszystkie strategie inwestowania w opcje wiążą się z wykorzystaniem spreadów, a te spready są bardzo przydatnym sposobem zarządzania ryzykiem. Możesz ich użyć w celu zmniejszenia początkowych kosztów wejścia na pozycję i zminimalizowania ilości pieniędzy, które możesz utracić, tak jak w powyższym przykładzie dotyczącym rozdawania zgłoszeń byków. Oznacza to, że potencjalnie zmniejszasz zyski, które możesz zarobić, ale zmniejsza to ogólne ryzyko. Spready można również wykorzystać do zmniejszenia ryzyka związanego z wejściem na krótką pozycję. Na przykład, jeśli napisałeś pieniądze, które wpłaciłeś na akcje, otrzymasz z góry zapłatę za zapisanie tych opcji, ale będziesz narażony na potencjalne straty, jeśli wartość akcji spadnie. Jeśli kupiłeś także taniej kupione pieniądze, musiałbyś wydać część swojej płatności z góry, ale ograniczyłbyś potencjalne straty, które spowodowałby spadek zapasów. Ten szczególny rodzaj rozprzestrzeniania się jest znany jako rozprzestrzenianie się byka. Jak widać z obu tych przykładów, możliwe jest wprowadzenie pozycji, w których nadal można zyskać, jeśli cena porusza się we właściwy dla ciebie sposób, ale możesz ściśle ograniczyć straty, które możesz ponieść, jeśli cena ruszy przeciwko tobie. Właśnie dlatego spready są tak szeroko stosowane przez handlowców opcji, że są doskonałym narzędziem do zarządzania ryzykiem. Istnieje szeroka gama spready, które można wykorzystać, aby wykorzystać prawie wszystkie warunki rynkowe. W naszej sekcji o strategiach transakcyjnych dotyczących opcji. udostępniliśmy listę wszystkich spreadów opcji oraz szczegóły dotyczące tego, jak i kiedy można je wykorzystać. Możesz zapoznać się z tą sekcją podczas planowania transakcji opcyjnych. Zarządzanie ryzykiem poprzez dywersyfikację Dywersyfikacja jest techniką zarządzania ryzykiem, która jest zwykle stosowana przez inwestorów, którzy budują portfel akcji, stosując strategię kupna i utrzymania. Podstawową zasadą dywersyfikacji dla takich inwestorów jest to, że rozpowszechnianie inwestycji w różnych firmach i sektorach tworzy zrównoważony portfel, a nie za dużo pieniędzy związanych z konkretną firmą lub sektorem. Zdywersyfikowany portfel jest ogólnie uważany za mniej narażony na ryzyko niż portfel składający się w dużej mierze z jednego określonego rodzaju inwestycji. Jeśli chodzi o opcje, dywersyfikacja nie jest istotna w podobny sposób, jednak nadal ma swoje zastosowania i można ją zróżnicować na wiele różnych sposobów. Chociaż zasada w dużej mierze pozostaje niezmienna, nie chcesz zbyt wiele kapitału zaangażowanego w jedną konkretną formę inwestycji, dywersyfikacja jest wykorzystywana w handlu opcjami za pomocą różnych metod. Możesz dywersyfikować, stosując różne strategie, inwestując w opcje bazujące na szeregu papierów wartościowych i handlując różnymi opcjami. Zasadniczo pomysł wykorzystania dywersyfikacji polega na tym, że zyskujesz na wiele sposobów i nie polegasz wyłącznie na jednym konkretnym wyniku, aby wszystkie twoje transakcje zakończyły się sukcesem. Zarządzanie ryzykiem przy użyciu zleceń opcji Stosunkowo prosty sposób na zarządzanie ryzykiem polega na wykorzystaniu zakresu różnych zleceń, które można umieścić. Oprócz czterech głównych typów zleceń służących do otwierania i zamykania pozycji, istnieje wiele dodatkowych zamówień, które można złożyć, a wiele z nich może pomóc w zarządzaniu ryzykiem. Na przykład typowe zamówienie rynkowe zostanie wypełnione po najlepszej dostępnej cenie w momencie realizacji. Jest to całkowicie normalny sposób kupowania i sprzedawania opcji, ale na niestabilnym rynku twoje zamówienie może zostać zapełnione po cenie wyższej lub niższej niż to konieczne. Używając zleceń z limitem, w których możesz ustawić ceny minimalne i maksymalne, po których można wypełniać zamówienie, możesz uniknąć kupowania lub sprzedaży po niższych cenach. Istnieją również zlecenia, za pomocą których można zautomatyzować wyjście z pozycji: czy to zablokować już osiągnięty zysk, czy też obniżyć straty na transakcji, która nie wyszła dobrze. Używając zleceń takich jak zlecenie z limitem, zlecenie stop rynkowych lub zlecenie stopu końcowego, możesz łatwo kontrolować, w którym momencie opuścisz pozycję. Pomoże to uniknąć scenariuszy, w których tracisz zyski, utrzymując pozycję zbyt długo lub ponosząc duże straty, nie zamykając wystarczająco szybko złej pozycji. Stosując odpowiednie opcje zleceń, możesz ograniczyć ryzyko, na które jesteś narażony przy każdym zawarciu transakcji. Zarządzanie pieniędzmi i określanie pozycji Zarządzanie pieniędzmi jest nierozerwalnie związane z zarządzaniem ryzykiem i oba są równie ważne. Ostatecznie masz skończoną ilość pieniędzy do wykorzystania, a z tego powodu ważne jest, aby zachować ścisłą kontrolę nad budżetem kapitałowym i upewnić się, że nie stracisz wszystkiego i nie będziesz w stanie wykonać więcej transakcji. Najlepszym sposobem na zarządzanie swoimi pieniędzmi jest użycie dość prostej koncepcji zwanej sortowaniem pozycji. Zmiana rozmiaru pozycji w zasadzie decyduje o tym, ile kapitału chcesz użyć, aby wejść w jakąś konkretną pozycję. Aby skutecznie korzystać z rozmiaru pozycji, należy zastanowić się, ile zainwestować w poszczególne transakcje pod względem procentowego udziału w całkowitym kapitale inwestycyjnym. Pod wieloma względami określanie pozycji jest formą dywersyfikacji. Używając tylko niewielkiej części swojego kapitału w jednym handlu, nigdy nie będziesz zbyt zależny od jednego konkretnego wyniku. Nawet najskuteczniejsi handlowcy sprawią, że transakcje, które od czasu do czasu okazują się nieskuteczne, mają na celu zapewnienie, że te złe nie wpływają na ciebie zbyt źle. Na przykład, jeśli masz 50 kapitału inwestycyjnego związanego w jednym obrocie, który kończy się stratą pieniędzy, prawdopodobnie straciłeś znaczną część dostępnych środków. Jeśli masz tendencję do wykorzystywania tylko 5 do 10 swojego kapitału na handel, to nawet kilka kolejnych strat nie powinno cię zniszczyć. Jeśli masz pewność, że Twój plan handlowy zakończy się sukcesem na dłuższą metę, musisz mieć możliwość przetrwania złych okresów i wciąż mieć wystarczający kapitał, aby wszystko zmienić. Pozycjonowanie rozmiaru pomoże dokładnie to zrobić. Techniki zarządzania ryzykiem dla aktywnych handlowców Zarządzanie ryzykiem jest niezbędnym, ale często pomijanym warunkiem wstępnym udanego aktywnego handlu. W końcu inwestor, który wygenerował znaczne zyski przez całe życie, może stracić wszystko w jednym lub dwóch złych transakcjach, jeśli nie zostanie zastosowane właściwe zarządzanie ryzykiem. W tym artykule omówimy kilka prostych strategii, które można wykorzystać do ochrony zysków firmy. Planowanie transakcji Jako chiński wojskowy generał Sun Tzus powiedział: Każda bitwa jest wygrana, zanim zostanie stoczona. Ta fraza oznacza, że ​​planowanie i strategia - a nie bitwy - wygrywają wojny. Podobnie, odnoszący sukcesy handlowcy często cytują frazę: Zaplanuj handel i zamień ten plan. Podobnie jak w przypadku wojny, planowanie z wyprzedzeniem często może oznaczać różnicę między sukcesem a porażką. Punkty Stop-loss (SL) i take-profit (TP) to dwa kluczowe sposoby, w jakie inwestorzy mogą planować z wyprzedzeniem podczas handlu. Wybrani handlowcy wiedzą, jaką cenę są gotowi zapłacić i za jaką cenę są gotowi sprzedać, i mierzą wynikające z nich zyski w porównaniu do prawdopodobieństwa, że ​​akcje osiągną swoje cele. Jeżeli skorygowany zwrot jest wystarczająco wysoki, wówczas wykonują transakcję. I odwrotnie, nieudani handlowcy często wchodzą w obrót bez znajomości punktów, w których będą sprzedawać z zyskiem lub stratą. Podobnie jak hazardziści mający szczęśliwą lub nieszczęśliwą passę, emocje zaczynają przejmować i dyktować swoje transakcje. Straty często prowokują ludzi do trzymania się i mają nadzieję odzyskać swoje pieniądze, podczas gdy zyski często zachęcają kupców do nieroztropnego trzymania się dla jeszcze większych zysków. Punkty Stop-Loss i Take-Profit Punktem stop-loss jest cena, po której sprzedawca będzie sprzedawał akcje i ponosi stratę na transakcji. Często dzieje się tak, gdy transakcja nie przebiega tak, jak oczekiwał trader. Punkty są zaprojektowane tak, aby uniemożliwić powrót mentalności i ograniczyć straty, zanim się zwiększą. Na przykład, jeśli akcje złamią się poniżej kluczowego poziomu wsparcia. handlowcy często sprzedają tak szybko, jak to możliwe. Po drugiej stronie stołu punkt przyniesienia zysku to cena, po której sprzedawca będzie sprzedawał akcje i osiąga zysk z transakcji. Często dzieje się tak, gdy dodatkowa przewaga jest ograniczona ze względu na ryzyko. Na przykład, jeśli kurs zbliża się do kluczowego poziomu oporu po dużym ruchu w górę, inwestorzy mogą chcieć sprzedać przed upływem okresu konsolidacji. Jak skutecznie ustawić punkty Stop-Loss Ustawianie punktów stop loss i take-profit często odbywa się za pomocą analizy technicznej. ale analiza fundamentalna może również odgrywać kluczową rolę w czasie. Na przykład, jeśli inwestor trzyma akcje przed zyskiem jako rozwinięcie podniecenia, może chcieć sprzedać, zanim wiadomości wejdą na rynek, jeśli oczekiwania staną się zbyt wysokie, niezależnie od tego, czy została osiągnięta cena przyniesienia zysku. Średnie kroczące stanowią najpopularniejszy sposób ustalania tych punktów, ponieważ są łatwe do obliczenia i szeroko śledzone przez rynek. Kluczowe średnie kroczące obejmują średnie pięcio-, dziewięcio-, dwudziesto-, 50-, 100- i 200-dniowe. Najlepiej je ustawić, stosując je do wykresu zapasów i określając, czy cena akcji zareagowała na nie w przeszłości jako poziom wsparcia lub oporu. Kolejny świetny sposób na umieszczenie stop-loss lub take-profit jest oparty na trendach wsparcia lub oporu. Można je narysować łącząc poprzednie wysokie lub niskie wartości, które wystąpiły w przypadku znacznej, ponadprzeciętnej objętości. Podobnie jak w przypadku średnich kroczących, kluczem jest określenie poziomów, w których cena reaguje na linie trendu. i oczywiście z dużą głośnością. Ustalając te punkty, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników: Użyj bardziej długoterminowych średnich kroczących dla bardziej zmiennych zapasów, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że bezsensowna zmiana ceny uruchomi zlecenie stop-loss. Dostosuj średnie ruchome, tak aby pasowały do ​​przedziałów cen docelowych, np. Dłuższe cele powinny wykorzystywać większe średnie ruchome w celu zmniejszenia liczby generowanych sygnałów. Stop loss nie powinien być bliżej niż 1,5-krotny aktualny zakres wysoki / niski (zmienność), ponieważ jest zbyt prawdopodobne, że zostanie wykonany bez uzasadnienia. Dostosuj stop loss w zależności od wahań na rynku, jeśli cena akcji nie jest zbyt duża, a punkty stop-loss mogą zostać zaostrzone. Wykorzystanie znanych podstawowych zdarzeń, takich jak emisje zysków, to kluczowe okresy czasu, w których można wejść lub wyjść z transakcji, ponieważ zmienność i niepewność mogą wzrosnąć. Obliczanie oczekiwanego zwrotu Ustawienie punktów stop-loss i take-profit jest również niezbędne do obliczenia oczekiwanego zwrotu. Znaczenie tych obliczeń nie może być zawyżone, ponieważ zmusza przedsiębiorców do przemyślenia ich transakcji i racjonalizacji. Jak również daje im systematyczny sposób porównywania różnych transakcji i wybierania tylko najbardziej dochodowych. Można to obliczyć za pomocą następującej formuły: (Prawdopodobieństwo zysku) x (Zyskuj zysk) (Prawdopodobieństwo straty) x (Stop Loss Loss) Wynik tego obliczenia jest oczekiwanym zwrotem dla aktywnego inwestora, który następnie mierzy go wobec innych możliwości określenia, które zapasy mają być przedmiotem handlu. Prawdopodobieństwo zysku lub straty można obliczyć za pomocą historycznych wyprysków i załamań na poziomie wsparcia lub oporu lub dla doświadczonych handlowców, dokonując świadomego przypuszczenia. Inwestorzy prowadzący transakcje typu bottom-line powinni zawsze wiedzieć, kiedy planują wejść lub wyjść z transakcji przed jej wykonaniem. Dzięki skutecznemu zatrzymaniu strat przedsiębiorca może zminimalizować nie tylko straty. ale także liczba razy, gdy handel jest niepotrzebnie wypuszczany. Przygotuj swój plan bitwy z wyprzedzeniem, więc już wiesz, że wygrałeś wojnę. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu do rynku jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Wskaźnik zadłużenia to wskaźnik zadłużenia stosowany do pomiaru dźwigni finansowej przedsiębiorstwa lub wskaźnika zadłużenia używanego do mierzenia osoby. Techniki zarządzania ryzykiem dla handlowców Obracamy styl handlu znany jako handel statystyczny o wysokim prawdopodobieństwie. Szukamy transakcji o wysokim prawdopodobieństwie w oparciu o historyczne wzorce, które miały miejsce wiele razy. Ten styl handlu od wielu lat odnosi sukcesy, a także dla wielu traderów, którzy podążają za tym stylem. Jedną z części tego, w jaki sposób handlujemy, jest to, że nie używamy przystanków w naszych akcjach krótkoterminowych, ETF i e-mini (robimy to z naszymi transakcjami dnia handlowego i handlu opcjami). Powodem, dla którego nie używamy przystanków w naszym handlu krótkoterminowym, jest to, że przez wiele lat przeprowadzaliśmy liczne testy (niektóre z nich opublikowano), które pokazują, że przestają mieć wpływ na skuteczność większości strategii powrotu. Uważamy, że ponieważ ubezpieczenie (postoje są formą ubezpieczenia), są one drogie i istnieją lepsze sposoby ochrony portfela. Również (i to jest każde ważne) postoje nie robią nic, aby chronić portfel przed nocnym ryzykiem. Jeśli kupisz akcje na 60 i następnego ranka, to bardzo źle stracisz swoje zarobki, przystanki nic nie ochronią. Miałeś pełną ekspozycję i będziesz siedział na zdrowej stracie na otwarciu. Pomiędzy tym faktem a wieloma wynikami testowymi potwierdzającymi to, istnieją inne sposoby potencjalnego zabezpieczenia twojego portfela. 1. Rozmiar pozycji: Obniżenie pozycji zmniejsza ryzyko. Jeśli 50 twoich pieniędzy znajduje się w zapasie, a traci na wartości z dnia na dzień 12, traci się 25. Nie jest łatwo pokonać szybko. Ale jeśli 5 z twojego portfela jest w magazynie i to samo się dzieje, to jest to strata 2,5. O wiele łatwiej jest wrócić o 2.5, niż to zrobić z powrotem 25. 2. Niższa ekspozycja w obrębie sektorów. Kupowanie wszystkich zapasów energii i funduszy ETF w tym samym czasie jest zasadniczo kupowaniem jednej rzeczy. Jeśli ceny energii wzrosną, prawdopodobnie wygrasz, jeśli spadną, prawdopodobnie przegrasz. Dywersyfikacja to miraż. Zasadniczo byłaś długo jedna rzecz (energia) i jak to poszło, twoje portfolio poszło. 3. W przypadku longów rozważ zakup sposobu na wyjście z pieniądza, który stawia na katastrofalną ochronę (znam wielu profesjonalistów, którzy korzystają z tej strategii). A na szortach kupuję wyjście z rozmów telefonicznych. To ubezpieczenie ochroni Cię przed 8220Black Swan8221 i jest lepsze niż przystanek, ponieważ chroni Cię przed nocnym ryzykiem. 4. Pamiętaj, że obecnie rynki są silnie skorelowane. Zakup ETF sektora w USA dzisiaj często ma wysoką korelację z krajem ETF oddalonym o tysiące kilometrów od USA. Wiele ETFów jest dziś wykupionych, ponieważ RSI na SPY wyniosło 95 zeszłej nocy. W naszym wszechświecie śledzimy dziesiątki ETF-ów, w tym ETF-y funduszy krajowych i wykazują one te same cechy. Większość posunęła się razem, a większość będzie nadal rosnąć i spaść razem. Kupowanie lub zwielokrotnianie wielu prawdopodobnie oznacza, że ​​kupujesz i zwierasz to samo, ale zwiększyłeś swoje ryzyko, ponieważ masz więcej zainwestowanego kapitału, który jest wysoce skorelowany. Dywersyfikacja dziś jest częściowo mitem z powodu tych korelacji. Dlatego właściwa zmiana wielkości i zrozumienie pozycji są dziś ważniejsze niż to było od wielu lat. 5. I na koniec, nawet jeśli rynki są wykupione, nie oznacza to, że nie mogą stać się bardziej wykupione. Jeśli masz tu SPY, wyobraź sobie, jak będzie 10 lub 15 punktów wyżej, jeśli pojawi się masywna krótka osłona. Jeśli ból jest duży, może to oznaczać, że masz zbyt wiele osobistego kontaktu. Jeśli ból jest znośny, prawdopodobnie jesteś w prawidłowym położeniu. To jest psychologiczna część handlu. To nie8200 maksymalizuje return8230it pozwala na wymianę strategii i utrzymuje zrównoważoną strukturę umysłu. Ostatnia uwaga na przystankach. Jeśli jesteś z nimi wygodnie, użyj ich. Nie używaliśmy ich od wielu lat ze względu na wyniki statystyczne i czujemy się bardziej komfortowo, chroniąc się przy użyciu innych sposobów, jak wspomniano powyżej. Ale jeśli je lubisz i chcesz je wykorzystać, to rób to dalej. Jest wielu dochodowych handlowców, którzy używają przystanków i znowu szukają miejsca, które sprawia, że ​​jesteś najwygodniejszy i jednocześnie ma nadzieję, że jest najbardziej opłacalny. Czy wypróbowałeś darmowy okres próbny do naszego planu Battle Markets Markets Każdego dnia dostarczymy ci wnikliwy komentarz przed i po dzwonku na rynku dnia 8210, aby pomóc w dostosowaniu twojego handlu do kontekstu. We8217ll przedstawi sugerowane wejścia i wyjścia dla możliwości handlowych, które mogą być oddalone o kilka godzin. I możemy dać wam to, co wiele innych osób potrafi: procent oparty na modelach, dzięki czemu znasz historyczną stopę wygranych sięgającą 1995 roku dla każdego pomysłu na handel8221 Zarządzanie ryzykiem z opcjami Zarządzanie ryzykiem, moje ulubione Jako długoletni przedsiębiorca i inwestor napotkałem liczne strategie na przestrzeni lat. Gdybym miał zgadywać, prawdopodobnie w Internecie powstało co najmniej 10 nowych guru. Ci guru chcą sprzedać ci rzeczy i powiedzieć, że istnieje sposób na życie milionerem. Ich strategie mogą być nadmierną komplikacją prostych pojęć lub zawiłym i zaawansowanym jako sens życia. To, czego nigdy nie powiedzą, to to, że są to w większości pensy i czołowe firmy. Całkiem nieetyczne w mojej opinii. Ale nowicjusze i doświadczeni zarówno szukają tego szybkiego złotówki. Kto nie jest Tak więc, ci guru i ich strategie rozprzestrzeniają się w świecie finansów. Niewiele osób oprócz skutecznych handlowców naprawdę rozumie, co to znaczy jeść to, co złapiecie. Po pierwszym przestoju w marketingu i edukacji, nauczyłem się kilku ważnych rzeczy, wad i oszustw. Chcę się z wami dzisiaj podzielić. Być może słyszałeś o tym wcześniej, ale chcę się nim ponownie podzielić, ponieważ jest to najważniejszy czynnik mojego handlu, który pomógł mi odejść od ścieżki prowadzącej do zniszczenia i codziennych strat, a teraz pomaga mi zachować równowagę i koncentruje się na handlu w PRAWO. Zarządzanie ryzykiem. Najważniejsza pojedyncza koncepcja, którą nowy przedsiębiorca musi nauczyć się, kochać i żyć. Podobnie jak pogoda, giełda może rzucać cienie i nieprzyjemne burze na nasze konta, zaufanie i strategie. Jest to zarządzanie ryzykiem, które pozwala nam przetrwać te burze i pozostać w grze wystarczająco długo, aby słońce powróciło. Jest tyle strategii zarządzania ryzykiem, ile jest tam guru. Mam zamiar podzielić się z jednym z moich ulubionych i powiedzieć, jak go wykorzystuję do zarządzania ryzykiem w transakcjach i dlaczego. Wszyscy w świecie handlu wiedzą, jakie są opcje. Większość z nich nie rozumie ich dobrze ani nie działa, ale wiedzą, że zapewniają one efekt dźwigni i mogą być stosowane zarówno w konserwatywnych, jak i spekulacyjnych strategiach handlowych. Używam ich do zabezpieczenia, spekulacji i podczas sezonu zarobkowego. Zacząłem handlować używając opcji, nawet przed zapasami. Było to podejście wsteczne i niepotrzebnie trudne, ale pomieszałem sobie drogę przez krzywą uczenia się. Zasadniczo celem używania opcji w większości transakcji jest wykorzystanie dźwigni, którą zapewniają, przy jednoczesnym zminimalizowaniu narażenia lub ryzyka. Kupując umowę opcji, straty są ograniczone do ceny premium zapłaconej przy zakupie. Niedawno zaalarmowałem kilka transakcji na GILD (Gilead Sciences), dość niestabilne, 100 akcji. W ostatnich tygodniach sektor biotechnologiczny odniósł ogromny sukces, a GILD nie uciekł bez szwanku. Pewnego dnia GILD zamknął się w okolicy 108, a następnego dnia otworzył się na 96. Gdybym handlował tym konkretnym zapasem na huśtawce na długi bok w tym konkretnym czasie, w oparciu o jego cenę i moje tolerancje ryzyka, byłbym zwykle właścicielem pomiędzy 500 i 1000 akcji w zależności od moich celów i przekonania w handlu. Ta różnica w stosunku do reszty sektora byłaby ogromną stratą, do której warto się obudzić. Pozwolę ci zrobić matematykę. Jako handlowcy w dzień iw huśtawce, nie zawsze jesteśmy dostępni do najbardziej aktualnych i aktualnych informacji o tikach, ale zdajemy sobie sprawę z tego, co opisałem powyżej, cały czas. Ta wiedza daje nam siłę. Oba moje ostatnie powiadomienia dotyczące huśtawka handlu na GILD zostały wykonane przy użyciu opcji. Oba zakończyły się stuprocentowymi zwycięzcami. Nigdy nie byłam w obrocie handlowym, czy obawiałam się, że stracę tysiące dolarów, czy obudzę się z wyniszczającą stratą. Dzięki opcjom moje maksymalne ryzyko było ograniczone do zapłaconej premii i nie musiałem się martwić o drogie bzdury. Oszczędzę ci technicznego mumbo jumbo na temat tego, jak wybrałem strajki, które zrobiłem i jak skorzystałem z opcji, aby wykorzystać wzrost volatilityvega w porównaniu do długich akcji. Jeśli naprawdę chcesz zobaczyć, co zrobiłem, to zadziałało, możesz zapoznać się z lekcją wideo o moich starterach na temat opcji TUTAJ lub wziąć udział w kursie wymiany handlowej. Innym przykładem tego, w jaki sposób korzystanie z opcji zarządzania ryzykiem może uratować bekon, jest mój handel USO. Gromadzę USO już od kilku miesięcy. I choć jest to zdecydowanie tanie, olej nadal nie wydawał się stabilizować. Jestem zadowolony z mojej pozycji i cieszę się, że udało mi się ją zdobyć dla 20-40 000 zwycięzców. Używam opcji, aby obniżyć mój średni koszt i zabezpieczyć moją długą pozycję. Za każdym razem, gdy cena pojawia się w USO, wzrasta zmienność cen i premii w połączeniach USO. Sprzedaję zmienność skoków, pisząc objęte komunikaty przeciwko mojej długiej pozycji. Zbieram premię za rozmowy, które piszę, i zakładając, że nie są w pieniądzu po wygaśnięciu, trzymam go. W tym samym czasie kupuję środki przeciwko mojej pozycji, aby się zabezpieczyć. Chroni to mój miniony czas przed USO i pomaga utrzymać średni koszt transakcji znacznie poniżej tego, co faktycznie zapłaciłem za moje akcje. Poznanie różnych strategii uratowało mi boczek przy wielu okazjach i powiem ci: kocham mój bekon. Miałem szczęście podzielić się moimi strategiami i edukacyjnymi ciekawostkami, które zebrałem przez lata dla członków naszej społeczności tutaj. Moim największym celem jest to, że dzięki edukacji i doświadczonym głosom możemy zaoszczędzić pieniądze sprzedawcy detalicznego. Wszyscy wiemy, że ten mały facet, że korzyści na rynkach nie należą do nas. Dla mnie wartość solidnego zarządzania ryzykiem jakości jest o wiele bardziej seksowna niż skala sprzedaży stylu życia milionera. W przypadku pytań dotyczących opcji, obrotu wahadłowego lub zarządzania ryzykiem, napisz do mnie e-mail na adres email160protected